某进口企业购汇实操案例

背景及需求：A企业为进口型企业，一个月后进口货物需要购入美元。

实际操作：2023年1月16日美元兑人民币触及低点6.6900，此位置刷新了去年7月中旬以来的低点，其后汇价企稳反弹，2月10日汇价形成突破走势最高涨至6.8116，因考虑到以前期低点6.6900的底部形态确认后，并经过技术分析研判认为汇价有望开启上涨走势。因此，我们建议企业应积极做好汇率风险管理工作，并建议该企业与银行签订到期日为3月10日普通远期合约，2月10日交易时即期汇率6.8000，一个月掉期点150BP。

实际效果：企业与银行签订远期购汇合约，到期日3月10日，企业按照6.7850的汇价在银行购汇，截止3月10日美元兑人民币最高触及6.9700，本次购汇操作低于市场即期汇率1850点，大幅度降低了A企业的购汇成本。